Öl Handels Strategien Pdf

Rohöl Handel. Crude Öl ist ein natürlich vorkommendes Erdölprodukt, das häufig in der Energieproduktion und - herstellung verwendet wird. Es wird normalerweise mit der Absicht erworben, in den täglichen Gebrauch wie Diesel, Benzin, Heizöl, Strahlkraftstoff, Plastik, Kosmetik, Medizin und Dünger Als solche hat der Preis einen dramatischen Einfluss auf die Weltwirtschaft Es wird in hohen Bänden auf der ganzen Welt gehandelt. Learn To Trade Öl - Free Webinars, Ebooks und 1 1 Training at. The Preis von Öl ist ein kritischer globaler Wirtschaftsfaktor, Was bedeutet, dass der Handel von politischen und kommerziellen Anliegen beeinflusst wird Im Allgemeinen steigen höhere Ölpreise dazu, das Wirtschaftswachstum zu untergraben, da dies die Reise - und Verschiffungskosten erhöht, was den Inflationsdruck erhöht. Wenn der Ölpreis über einen langen Zeitraum hoch bleibt, sind die Kosten für Downstream Produkte wie Kunststoffe und Düngemittel sind ebenfalls betroffen. Die besten Ölmakler-HandelsplattformenWas bedeutet dies aus Sicht des Händlers, dass, wenn der Ölpreis hoch ist und für einige Zeit hoch geblieben ist, die Ölproduzenten Schritte unternehmen Um den Preis zu reduzieren Gruppen wie die Organisation von Erdöl exportierenden Ländern oder OPEC vereinbaren Produktionsverlangsamungen und Importeure reduzieren Käufe So ein Händler muss für Zeiten, wenn ein hoher Ölpreis auf Widerstand zu sehen, und lesen Sie die Nachrichten sorgfältig zu sehen, wann zu gehen . Aber mit einem niedrigen Ölpreis für einen längeren Zeitraum ist auch kein eindeutig positiver Faktor für die Weltwirtschaft Wenn der Ölpreis zu lange niedrig bleibt, können die Unternehmen, die Öl erforschen und bohren, das Kapital nicht aufbringen, das sie finden müssen Und produzieren genug davon Da eine ausreichende Versorgung mit Öl für die wirtschaftliche Sicherheit von uns allen wesentlich ist, ist es entscheidend, dass diese Unternehmen ihre Arbeit fortsetzen können. So, was passiert, wenn der Preis für eine lange Zeit niedrig bleibt, Ist, dass Importeure Käufe und Gruppen wie OPEC reduzieren Produktion, die sie nicht kümmern, um zu niedrigen Preisen zu verkaufen sowieso Wieder muss der Trader für diese Momente der Support-Boden zu sehen, und handeln entsprechend. But gibt es andere Ereignisse, die beobachtet werden müssen Beim Handel Öl Geopolitische Unsicherheit fast immer einen direkten Einfluss auf den Preis der Ware Krieg, oder die Bedrohung von Konflikten, wird den Ölpreis zu erhöhen Ähnlich, wenn es politische Instabilität betrifft einen wichtigen Öl-Produzent und das passiert viel, So viele sind Entwicklungsländer Wahlen oder andere politische Veränderungen in diesen Ländern können auch den Preis nach oben drücken. Der Händler muss sich auch der destabilisierenden Wirkung bewusst sein, die die Schieferölproduktion in den USA auf den globalen Ölpreis hatte. Die Branche ist immer noch Versuchen, sich an die großen Veränderungen anzupassen, die dieser Trend auf sie ausübt. Wie ist Öl tatsächlich gehandelt. Crude Öl-Futures sind standardisiert, Exchange-Traded-Verträge, in denen der Vertrag Käufer verpflichtet, die Lieferung, vom Verkäufer, eine bestimmte Menge an Rohöl zu nehmen Öl zB 1000 Barrel zu einem vorgegebenen Preis auf einem zukünftigen Liefertermin Forex Plattformen bieten nun Möglichkeiten für Sie, in Öl-Futures zu handeln, ohne tatsächlich die Futures selbst zu tauschen und damit die Notwendigkeit zu vermeiden, letztlich die Lieferung des Öls, das ein ist Begleitung der Futures-Handel. In Zeile mit der Welt s Standard gibt es zwei große Klassifikationen von Rohöl, und verschiedene Plattformen Handel jedes US-Öl wird als West Texas Intermediate WTI und UK Öl namens Brent Blend Öl Die WTI wird als betrachtet Licht mit niedrigem Schwefelgehalt, wird gewöhnlich in US verwendet. Die Lichtdichte, die mit weniger Verunreinigungen gekoppelt ist, macht WTI-Öl zu einem süßen Rohöl, was bedeutet, dass es eine niedrige Dichte aufweist und es wirtschaftlicher ist, zu verfeinern und zu transportieren. Typisch, um seinen Wert zu demonstrieren, Bei einem Dollar oder zwei zu Brent Die Brent Blend aber nicht so leicht wie die WTI ist ein süßes Rohöl und enthält ca. 0 37 Schwefel In Nordwesteuropa verfeinert, wird es in der Produktion von Benzin und Mitteldestillaten verwendet. Es ist möglich, beide zu handeln Von diesen Rohölen auf verschiedenen Forex-Plattformen Trading Rohöl auf der Forex-Plattform kann etwas anders als der Handel in anderen Rohstoffen Einige Plattformen einfach handeln CFDs in Öl, und dann handeln Sie den Vertrag genau so wie Sie ein Währungspaar Öl ist in der Regel gegen gehandelt werden Der Dollar, als Öl-Futures-Kontrakte sind immer in Dollars. Sie finden, auf Ihrer Forex-Plattform, ein Handelspaar wie OIL USD oder manchmal CLD USD Sie können lange oder kurz auf dieses Paar gehen, so wie Sie andere Paare. Was Macht Handel Rohöl etwas anders als andere Paare ist, dass der Markt ist begrenzt durch die Zeit auf einigen Plattformen Öl Handelszeiten sind begrenzt auf zwischen 02 00 und 21 00 London Zeit auf einigen Plattformen, da diese Plattformen bieten Zugriff auf bestimmte Käufer Verkäufer Verträge und Nicht auf CFDs. Einige Plattformen verwenden Verträge für Öl, die Ablaufdatum haben, und der Händler sollte sich bewusst sein, dass das Halten von ihnen zu lange dazu führen wird, dass sie in den neuen Vertragspreis gerollt werden. Zum Beispiel, zum Verfallzeit 12 00 GMT der alte Vertrag Schlusskurs war bei US 35 50 pro Barrel und der neue Vertragspreis ist der Handel bei US 40 50 Bei Verfall wird die alte Deal automatisch bei US 35 50 geschlossen werden. Jeder Gewinn oder Verlust wird in der Marge und damit reflektiert werden In der freien Balance Sie müssen dem Händler besondere Unterweisung geben, und so wird der Händler einen neuen Deal zu einem Preis von 40 50 den Preis des neuen Kontrakts um 12:00 Uhr GMT eröffnen und einen Betrag in Höhe der verbleibenden Marge anlegen Die alte Deal, es sei denn, Sie bieten andere Anweisungen. So ist es sehr wichtig, beim Handel Öl auf Ihrer Forex-Plattform, um sich der Beschränkungen oder zeitliche Einschränkungen, die möglicherweise gelten, bewusst sein. Aber klar, die Fähigkeit, so leichten Zugang zu diesem fantastisch zu gewinnen Flüssigen und schnelllebigen Weltmarkt ist eine großartige Gelegenheit für Händler. Wie man von Ölvolatilität mit den folgenden Strategien profitieren kann. Die jüngste Volatilität der Ölpreise bietet eine hervorragende Gelegenheit für Händler, einen Gewinn zu machen, wenn sie in der Lage sind, die richtige Richtung vorherzusagen Die Volatilität wird als die erwartete Änderung des Preises eines Instruments in beide Richtungen gemessen. Zum Beispiel, wenn die Ölvolatilität 15 beträgt und die aktuellen Ölpreise US 100 sind, bedeutet dies, dass sich die Börsen im nächsten Jahr von den Ölpreisen mit 15 um 85 erreichen werden Oder 115 Wenn die aktuelle Volatilität mehr ist als die historische Volatilität Trader erwarten höhere Volatilität der Preise vorwärts Wenn die aktuelle Volatilität niedriger ist als der langfristige Durchschnitt, erwarten die Händler eine niedrigere Volatilität der Preise vorwärts Die CBOE s CBOE OVX verfolgt die implizite Volatilität Der ETF Die ETF verfolgt die Bewegung von WTI Rohöl-WTI durch den Kauf von NYMEX Rohöl-Futures Für mehr, siehe Volatilität s Auswirkungen auf Marktrückkehr. Trader können von flüchtigen Öl profitieren Preise unter Verwendung von Derivatstrategien Diese bestehen zum Beispiel aus dem gleichzeitigen Kauf und Verkauf von Optionen und der Aufnahme von Positionen in Futures-Kontrakten an den Börsen, die Rohöl-Derivat-Produkte anbieten. Eine Strategie, die von Händlern angewendet wird, um Volatilität zu kaufen oder von einer Erhöhung der Volatilität zu profitieren, wird als langer Straddel bezeichnet Es besteht aus dem Kauf eines Anrufs und einer Put-Option zum gleichen Ausübungspreis Die Strategie wird rentabel, wenn es einen beträchtlichen Umzug in der Aufwärts - oder Abwärtsrichtung gibt. Für mehr, siehe Was bestimmt Ölpreise. Zum Beispiel, wenn Öl bei US Handel ist 75 und die at-the-money-Streik Preis Call-Option ist der Handel bei 3, und die at-the-money-Streik Preis Put-Option ist der Handel bei 4, wird die Strategie profitabel für mehr als eine 7-Bewegung in den Preis von Öl Also, Wenn der Ölpreis über 82 hinausgeht oder über 68 ohne Maklergebühren hinausgeht, ist die Strategie rentabel. Es ist auch möglich, diese Strategie mit Hilfe von Out-of-the-money-Optionen, die auch als langes Erschütterung bezeichnet werden, umzusetzen, was die Upfront-Prämienkosten reduziert Erfordern eine größere Bewegung in den Aktienkurs für die Strategie profitabel zu sein Der maximale Gewinn ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite und der maximale Verlust ist auf 7 begrenzt Für mehr, siehe Wie man Öl-Optionen kaufen. Die Strategie, um Volatilität zu verkaufen oder zu profitieren Von einer abnehmenden oder stabilen Volatilität, heißt eine kurze Straddle Es besteht aus dem Verkauf eines Anrufs und einer Put-Option zum gleichen Ausübungspreis Die Strategie wird rentabel, wenn der Preis Reichweite ist. Zum Beispiel, wenn Öl bei US 75 und der at - die Geld-Streik-Preis-Call-Option ist der Handel bei 3, und die at-the-money-Streik Preis Put-Option ist der Handel bei 4, wird die Strategie rentabel, wenn es nicht mehr als eine 7-Bewegung in den Preis von Öl Also, wenn Der Ölpreis steigt auf 82 oder fällt auf 68 ohne Vermittlungsgebühren, die Strategie ist rentabel. Es ist auch möglich, diese Strategie mit Hilfe von Out-of-the-money-Optionen umzusetzen, die als kurzer Ertrag bezeichnet werden, was den maximal erreichbaren Gewinn verringert Bereich, in dem die Strategie profitabel ist Der maximale Gewinn ist auf 7 begrenzt und der maximale Verlust ist theoretisch unbegrenzt auf der Oberseite Für mehr, siehe Wie niedrig können die Ölpreise gehen. Die oben genannten Strategien sind bidirektional sie sind unabhängig von der Richtung der Bewegung If Der Händler hat einen Blick auf den Preis von Öl, kann der Trader Spreads, die dem Trader die Chance zu profitieren, und zur gleichen Zeit, um das Risiko zu begrenzen. Eine beliebte bärische Strategie ist die Bär Call Spreads, die aus dem Verkauf eines Out besteht - of-the-money-Call und Kauf einer noch weiteren Out-of-the-money-Aufruf Der Unterschied zwischen den Prämien ist der Netto-Kreditbetrag und ist der maximale Gewinn für die Strategie Der maximale Verlust ist die Differenz zwischen der Differenz zwischen den Streichungspreisen und der Nettokreditbetrag Wenn zum Beispiel Öl bei US 75 gehandelt wird und die 80- und 85-Basispreis-Call-Optionen bei 2 5 bzw. 0 5 gehandelt werden, beträgt der maximale Gewinn der Nettokredit oder 2 2 5 - 0 5 und der maximale Verlust ist 3 5 2 Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen durch den Verkauf eines Out-of-the-money setzen und kaufen ein noch weiter out-of-the-money put. A eine ähnliche bullish Strategie ist der Stier Anrufverbreitung, die aus dem Kauf eines Out-of-the-money-Aufrufs besteht und einen noch weiteren Out-of-the-money-Aufruf verkauft. Der Unterschied zwischen den Prämien ist der Netto-Soll-Betrag und ist der maximale Verlust für die Strategie Der maximale Gewinn Ist der Unterschied zwischen der Differenz zwischen den Ausübungspreisen und dem Nettoschadenbetrag Zum Beispiel, wenn das Öl bei US 75 gehandelt wird und die 80- und 85-Basispreis-Call-Optionen bei 2 5 bzw. 0 5 gehandelt werden, ist der maximale Verlust das Netto - Debit oder 2 2 5 - 0 5 und der maximale Gewinn ist 3 5 2 Diese Strategie kann auch mit Put-Optionen umgesetzt werden, indem sie einen Out-of-the-money-Put und den Verkauf eines noch weiteren Out-of-the-money put kaufen . Es ist auch möglich, unidirektionale oder komplexe Spread-Positionen mit Futures zu nehmen. Der einzige Nachteil ist, dass die Marge, die für den Eintritt in eine Futures-Position erforderlich ist, im Vergleich zum Eintritt in eine Optionsposition höher wäre. Die Bottom Line. Trader können von der Volatilität profitieren In Ölpreise genau wie sie von Schwankungen auf Aktienkurse profitieren können Dieser Gewinn wird durch die Verwendung von Derivaten erreicht, um eine gehebelte Exposition gegenüber dem zugrunde liegenden zu erwerben, ohne derzeit zu besitzen oder das zugrunde liegende selbst zu besitzen. Wie man einen Ölhändler bekam. Liren Pan versuchte, Halte ruhig und schaltete bei seinem Laptop-Computer letzte Woche in der Bibliothek der Washington University nach dem Abschluss einer Statistik-Prüfung, die 26-jährige Studentin war wetteifern, um eine simulierte Öl-Futures-Handel Wettbewerb, auf dem seine zukünftige Karriere abhängen könnte zu gewinnen. Ich möchte ein Energiehändler werden, nachdem ich graduiert habe, sagt Pan, der die Arbeitswelt 2011 wieder zusammenbringen wird. Es ist eine umstrittene Karrierebewegung, wenn man bedenkt, dass Ölhändler, insbesondere Ölspekulanten, als öffentliche Feinde gegossen worden sind, weil sie angeblich die Kosten des Treibstoffs Jetzt, durch seine Handelswettbewerb, versucht ein Universitätsprofessor, eine neue Generation in die Besetzung zu starten. Vierundvierzig Studenten auf 21 Mannschaften, die sich zwischen 13 Schulen verbreiten, sind derzeit im Wettbewerb mit einem Schotte Rohöl - und Erdgas-Futures-Handelsmarkt in Eine Simulation, die erste Teil davon wird ab 23. Oktober Die Top-sieben Teams, mit bis zu 28 Studenten in allen, wird dann treffen im November Auf der Linie Coveted Praktika mit Energie-und Handelsgesellschaften. Der echte Kicker Diejenigen, die das meiste Geld zu machen Darf nicht siegreich werden Das ist, weil die Rivalität nicht über rohe Spekulationen geht es um Risikomanagement, sagt der Mann verantwortlich für den Wettbewerb, Tulane University Professor Joseph LeBlanc Er verbrachte 25 Jahre in der Öl-und Gasindustrie, 15 von ihnen entweder Handel Oder beaufsichtigen Händler. Die teilnehmenden Studenten kommen von Schulen von Penn State an die University of Chicago Viele der Studenten und Absolventen sind Mitglieder der Campus Energie-und Finanz-Clubs In diesem Monat werden sie täglich auf ihre Leistung beurteilt, mit einer Volatilität Methodik bekannt Als der Geschwür-Index, der ihre Renditen gegen die Risiken, die sie entstehen, ausgleicht. Das Scoring-System ist schief, so dass alle Verluste gegen Studenten zählen, auch wenn sie vorübergehend und schnell umgekehrt sind. Diese Energie-Unternehmen don t wollen Riverboat-Spieler mieten, sagt Leo Murphy, Universitätsbeziehungen Programm-Manager von Trading Technologies, die die mitgelieferten Studenten mit der gleichen Software professionelle Energie-Händler verwenden Für Forschung und Charting, Studenten sind mit einem professionellen Produkt von Thomson Reuters. Die letzten sieben Mannschaften treffen sich im nächsten Monat an der Tulane Universität. Dort werden sie eine Richtergruppe ansprechen, die ihre Strategien beschreibt, zB ob sie beabsichtigen, Intra-Day - oder Day-Long-Positionen zu halten. Dann werden sie vier Stunden verbringen Ein Samstag in simulierten Handelsmärkten Während dieser Runde wird jeder Schüler als Einzelperson konkurrieren Wenn der Handel vorbei ist, werden sie die Richter wieder treffen, um ihre Ergebnisse zu besprechen und wie eng sie an ihren erklärten Strategien beteiligt sind, die planen, Richter zu schicken, gehören ConocoPhillips Citigroup TXU Entergy Shell Trading bei Royal Dutch Shell und der proprietären Handelsfirma Genf Trading. LeBlanc sagt, dass die risikoadjustierten Ergebnisse sind ein Teil dessen, was macht diesen Wettbewerb anders als die, in denen Studenten in mock Märkte konkurrieren An der Universität von Toronto, zum Beispiel, Studenten sind Rangiert nur auf der Grundlage von, wie viel vorgeben Geld sie machen. Even so, gibt es einige unvermeidliche Unterschiede aus einem Live-Trading-Boden Trader in der Ausbildung sind unwahrscheinlich, dass auch immer etwas rücksichtslos, wenn sie wieder so genau beobachtet und abgestuft werden auch nicht sie dabble In Algorithmen, die einen wachsenden Anteil des Handelsvolumens ausmachen Der Wettbewerb ist auch auf hoch liquide gelistete Produkte, wie Öl-Futures, anstatt over-the-counter Energie-Derivate, wie swaps. LeBlanc sagt seine Hauptaufgabe ist es, die Realität zu imitieren Aber nach Hause zu fahren, um Energie-Händler die Tatsache, dass potenzielle Arbeitgeber nicht auf der Suche nach Spekulanten zu mieten, aber Menschen, die ihr Risiko reduzieren können. Ich war schon bei Leuten, die Schusswärter waren, sagt LeBlanc, und das Management würde sagen, dass s zu viel Risiko für diesen Beitrag ausgeschaltet ist.